中共柳州市委市直机关工委

2020年度部门决算

目  录

第一部分：中共柳州市委市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委市直机关工委2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委市直机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况

二、2020  年度收入决算情况

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市委市直机关工委概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

（十四）协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位共2个，分别为中共柳州市委员会市直属机关工作委员会本级、中共柳州市委员会市直属机关党校。中共柳州市委员会市直属机关工作委员会为财政全额拨款行政单位，中共柳州市委员会市直属机关党校为财政全额拨款事业单位。

截至2020年12月31日，中共柳州市委员会市直属机关工作委员会人员编制数21人，在职人员21人，退休人员17人；中共柳州市委员会市直属机关党校编制数4人，在职人员4人。

第二部分：市委市直机关工委 2020年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

    单位：万元  

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市委市直机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：市委市直机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

  2020年度收入总计760.50万元，支出总计760.50万元，与2019年相比，收、支分别均减少61.19万元；均下降7.45%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计748.55万元  ，其中：一般公共预算财政拨款收入748.49万元；占比99.99%；其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计  713.44万元，其中：基本支出  572.21万元，占80.2%；项目支出141.23万元，占19.8%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2020年度财政拨款收、支总决算748.49万元、713.43万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少72.17万元、95.87万元，下降8.79%、11.85%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况  

部门 2020年度财政拨款支出713.43万元，占本年支出合计的99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少95.86  万元，下降11.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2020 年度财政拨款支出 713.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.65万元，占76.2%；社会保障和就业（类）支出94.41万元，占  12.67%；卫生健康支出50.22  万元，占7.04%； 住房保障（类）支出38.16万元，占  53.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为714.3万元，支出决算为713.43万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中清理、注销安排财政拨款支出预算，涉及项目有：市直机关妇工委工作经费、市委市直机关工委培训经费、市委市直机关工委机关基层组织活动经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。  

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为290.02万元，支出决算为348.95 万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年度机关工委工资福利支出增资、绩效考评奖、2019年年度机关工委考核优秀；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  209.68  万元，支出决算为135.66万元，完成年初预算的64.7 %。决算数小于预算数的主要原因是本年结余9.09万元  ，本年度压减、注销经费55.22万元。  

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为47.05万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的106.35 %。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款资金用于机关党校聘用人员经费；发放机关党校人员绩效考评奖及年度考核优秀奖励；2020年增资额等支出。

4.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.46万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的92.9 %。决算数小于预算数的主要原因是结余进行年度经费结转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.83万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资：养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资：职业年金。

7.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资：医疗保险。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年机关党校人员增资：医疗保险。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是按柳财预[2020]795号文件精神安排机关工委2020年医保年度公务员医疗补助差额。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.12万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资：公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是按柳财预[2020]795号文件精神下拨2020年机关工委人员购房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出572.2万元，其中：

人员经费515.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、  离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费56.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电  费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维  修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材  料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.43万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100%。

  因公出国（境）费支出与年初预算一致，与上年支出一致；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位二层市委市直机关党校已取消公务用车，2019年发生的公务用车购置及运行费用是支付车辆拍卖而完成相关支出手续产生的费用；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度无公务接待活动。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、2020  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出绩效进行了全面综合自评,共涉及预算资金总计714.3万元，自评覆盖率达到100%。2020年，共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年一般公共预算部门整体支出绩效自评为良好等次。部门决算中不涉及项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出56.59万元，比2019年减少20.71万元，下降26.8 %，减少的原因机关运行经费年度结转。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额20.98万元，其中：货物支出50.98万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。